Vorlage - 20/705/2009  

Sachverhalt:

Begründung der zur Kenntnis zu bringenden Haushaltsüberschreitungen 2009:

1.03.01.01.01/ 549300 –"GGS Wiedenhof/ Aufwendungen für Festwerte" – 1.586,83 €,

1.03.01.03.01/ 549300 -"GGS Hermesdorf/ Aufwendungen für Festwerte" - 1.125,63 €,

1.03.03.01/ 549300 -"Realschule/ Aufwendungen für Festwerte" - 4.242,35 €,

1.03.04.01/ 549300 -"Hollenberg-Gymnasium/ Aufwendungen für Festwerte" - 3.246,71 €,

1.03.05.01/ 549300 -"Gesamtschule/ Aufwendungen für Festwerte" - 5.257,33 €

Zur Bewertungsvereinfachung sieht die GemHVO die Möglichkeit  der Festwertbildung vor. Im Schulbereich wurden unter anderem Festwerte für Schulmobiliar (Tische und Stühle für Klassenräume)  gebildet, deren turnusmäßiger Ersatz als Aufwand in der Ergebnisrechnung abzubilden ist. Bei der Haushaltsplanung 2009 wurden die Mittel jedoch  investiv bei BGA bereitgestellt.

Deckung:

Einsparung bei Kostenstelle: 126392 "Schülerbeförderung Realschule",

Sachkonto: 524100 "Aufwendungen für Schülerbeförderung".

1.03.01.03.02/ 549300 – „OGS Hermesdorf/ Aufwendungen für Festwerte“ – 1.593,57 €,

Durch Einrichtung einer neuen Gruppe konnten zusätzliche LZ abgerufen und zweckgebunden  für  dringend erforderliche Einrichtungsgegenstände für die Mehrzweckräume der OGS Hermesdorf verwendet werden.

Deckung:

Mehrertrag bei Produkt: 5.000010.600.009, „BGA GGS Hermesdorf"

Sachkonto: 681200, "Investitionen vom Land".

5.000056.710.009/ 782600 – „Erwerb einer Vorbaukehrmaschine/ Erwerb von beweglichen Sachen des AV > 410,00 €“ – 4.295,90 €

Bei Haushaltsaufstellung wurden keine Mittel für die Beschaffung einer Vorbaukehrmaschine bereitgestellt.

Deckung:

Einsparung  bei Produkt: 5.000058.710.109 "Erwerb eines Streuautomaten",

Sachkonto: 782600  „Erwerb von beweglichen Sachen > 410,00 €".

5.000.160.710.009/ 782600 – „BGA Bauhof/ Erwerb von beweglichen Sachen des AV > 410,00 €“ – 2.045,52 € “ –

Für die erforderliche Beschaffung der Motorsäge und des Rasenmähers wurden im Haushalt 2009 keine Mittel eingestellt.

Deckung:

Einsparung bei Produkt: 5.000.065.720.009, „GWG Bauhof",

Sachkonto: 681200, "GWG in Sammelverwaltung"

Beschlussvorschlag:

Kostenstelle, Produkt/

Sachkonto:               Bezeichnung                                             Betrag

1.03.01.03.02/ 549300      OGS Hermesdorf/        1.593,57 €

     Aufwendungen für Festwerte

1.03.01.01.01/ 549300      GGS Wiedenhof/        1.586,83 €

     Aufwendungen für Festwerte

1.03.01.03.01/ 549300      GGS Hermesdorf/        1.125,63 €

     Aufwendungen für Festwerte

1.03.03.01/ 549300        Realschule/                    4.242,35 €

     Aufwendungen für Festwerte

1.03.04.01/ 549300        Hollenberg-Gymnasium/       3.246,71 €

     Aufwendungen für Festwerte

1.03.05.01/ 549300        Gesamtschule/              5.257,33 €

     Aufwendungen für Festwerte

5.000.056.710.009/782600  Erwerb einer Vorbaukehr-              4.295,90 €

     maschine/

     Erwerb von beweglichen Sachen

5.000.160.710.009/782600  BGA Bauhof/                       2.045,52 €

     Erwerb von beweglichen Sachen