ALLRIS^®net

Bürgerinformationssystem

Vorlage - 20/136/2004

Betreff:

Haushaltsüberschreitungen des Jahres 2004

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Verfasser:

Döhl-Becher, Petra

Aktenzeichen:

20/912-05

Federführend:

Fachbereich V, Kämmerei

Beratungsfolge:


Rat der Marktstadt Waldbröl		Entscheidung
08.12.2004	Sitzung des Rates der Stadt Waldbröl	ungeändert beschlossen

Sachverhalt
Beschlussvorschlag

Das Dokument wurde eben bearbeitet. Sie können die aktuelle Version in Kürze ansehen - bitte aktualisieren Sie dazu die Browseransicht mit 'Neu laden' (F5).

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Begründung der zur Kenntnis zu bringenden Haushaltsüberschreitung 2004:

0600.4143.4 – Dienstbezüge Angestellte – Aushilfen - 2.215,45 €

Die veranschlagten Mittel reichen nicht aus. Es wurden mehr Aushilfen beschäftigt, als veranschlagt.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 9301.4160.5

„SN Beschäftigungsentgelte”

0600.4443.1 – Sozialversicherung Aushilfe – 3.000,00 €

Durch die unvorhersehbare Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages reichen die veranschlagten Mittel nicht aus.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 0220.5620.3

„Aus- und Fortbildung“

6309.9320.9 – Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung – 7.434,21 €

Bei der Veranschlagung handelt es sich um einen pauschalen jährlichen Ansatz.

Die Auszahlungen sind nicht verschiebbar, da notarielle Kaufverträge mit vertraglich festgelegten Kaufpreisfälligkeiten vorliegen.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 6301.9509.0

„Planungs- u. Baukosten Planstraßen A+ B B-Plan 10A“

6750.5150.6 – Straßenwinterdienst durch Unternehmer – 1.348,50 €

Durch den lang anhaltenden letzten Winter und den damit verbundenen Winterdiensteinsätzen von Vertragsfirmen entstanden gegenüber dem Haushaltsansatz erhebliche Mehrkosten. Wegen des starken Schneefalls in der 46. KW 2004 war erneut der Einsatz der Winterdienstfirmen erforderlich.

Es wurden bereits 3.234,19 € überplanmäßig bereit gestellt und in der Sitzung am 12.05.2004 dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 6900.7130.6

„Umlage des Aggerverbandes und des Siegverbandes“

6750.5700.1 – Streugut für den Winterdienst – 10.662,18 €

Durch den lang anhaltenden Winter 2003/2004 und den frühen Schneefall im November 2004 und den damit verbundenen vielen Winterdiensteinsätzen stehen keine ausreichenden Haushaltsmittel mehr zur Verfügung. Die Streugutvorräte des Bauhofes waren komplett aufgebraucht. Um der Verpflichtung der Winterdienstaufgaben nachkommen zu können, musste Anfang dieses Monats Streugut beschafft werden.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 6900.7130.6

„Umlage des Aggerverbandes und des Siegverbandes“

6900.5800.9 – Untersuchungskosten Wiedenhofbach – 2.919,31 €

Das Amt für Umwelt und Landschaftsentwicklung des Oberbergischen Kreises hat mit Schreiben vom 20.04.2004 verfügt, dass neben den vorhandenen Grundwassermessstellen noch zusätzlich vier weitere Messstellen eingerichtet werden müssen.

Deckung: Einsparungen bei Haushaltsstelle 6900.5000.7

„Unterhaltung der Bachläufe im Strassenbereich“

Begründung der zu genehmigenden Haushaltsüberschreitung 2004:

5500.7180.1 - Zuschuss Tennenrenovation SV.Hermesdorf – 15.000,-- €

Auszahlung eines Sportpauschalenanteils aufgrund Antrag des SV Hermesdorf - Beteiligung an den Kosten der Tennenrenovation –

Deckung: Der Verwaltungshaushalt erhält im Unterabschnitt 9100 eine höhere Zuführung des Sportpauschalenanteils vom Vermögenshaushalt. Dadurch entstehen Mehrausgaben im Unterabschnitt 9100 des Vermögenshaushaltes, die durch Streichungen/zeitliche Verschiebungen von städtischen Maßnahmen ins Folgejahr zu finanzieren sind.

6309.9506.5 - Deckenerneuerung Schladerner Str. – 43.257,65 €

Ursprünglich wurde mit dem Abschluss der Maßnahme im Jahr 2003 gerechnet. Es sind jedoch noch Vermessungskosten sowie Kosten für die Asphalt-Kontrollprüfung und die Katasterfortführung angefallen.

Deckung: Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

10.640,63 € wurden bereits in der Ratssitzung am 12.05.2004 zur Kenntnis gege-

ben